外汇保证金交易内幕

[ 2007-08-11 02:16:42 | Author: zhenhua ]
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外汇保证金是一种零和游戏,真理是市场中95%的人的钱被5%的人赚去,而这赚钱的5%的人是浮动的,也是来回变化的,不固定的,精确的说是只有5%的人能在这个市场生存,注意是5%能“生存”下来,而不一定赚钱。95%的人被淘汰出场,即亏光,因为总有参与者不断地玩下去填补这95%,所以市场会一直继续下去。

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零和游戏(资源量基本不变下的再分配)就意味着一部分人赚,另一部分人赔。但现实是赚钱的总是少数(多次民意测验统计所证明这是客观存在)。另一方面,假设赔的人少的话必然导致赔得很惨,那么这部分人会退出游戏,然后继续有一部分人继续演绎着不幸,于是又有一部分人退出,如此下去,游戏还能玩下去吗?但事实是游戏没有停下去,总有参与者不断地玩下去。所以也能证明上述事实。这个游戏是公平的,因为每个人都有机会赢;但更重要的是游戏必须是富有效率的,因为这是存在下去的根本理由,也是市场经济基本规则“效率优先,兼顾公平”所决定的。显然如上述分析,赔的人少赚的人多是没有效率的,市场只能选择赔的人多赚的人少,但赔的人太多且大多数人赔的过多,就破坏了公平原则。因此最好的状态就是人数与盈亏符合泊松分布,即赚的人较少,在价格水平不变的情况下,一般不超过4成,而赚的多的人更少。
回到现象上,价格波动中,价格只有符合预期赢利方向才能赚,否则赔。羊群效应(资本的趋利避害性的通俗比喻)会促使一个趋势沿着原来的方向继续下去,随着预期的一致,这时可能会出现极端,当赚的人多到市场的效率显著下降或赔的人多到破坏了公平原则的程度时就是趋势终结之时。


保证金外汇交易其实分为2个,1现货保证金2期货保证金。
我们大多数人做的那种有点差,有可能和公司对赌的,就是现货保证金。他的特点就是:1.入门资金低。2.各个公司点差不一样。3.是先放入经纪公司的结算池以后才放入正规市场的,所以天生有对赌的机会。
我来慢慢解释。关于资金问题,由于需要的钱少,杠杆大,所以新人喜欢。什么叫点差?为什么有点差?让我告诉你,以为你的交易公司在收集的迷你单子以后,凑成1个标准单才能下入市场的。所以他有成本,你的单子是和他先成交,才下道交易池子的。你不相信?我问你,你0.1手,市场是不要得,只有凑成1手,市场才要。除非同一时间,同一价位有10个0.1手的单子,否则怎么能不通过交易商先和你成交在帮你放入市场呢?别说你的经济商天天受到的报单多,可能直接放入市场,没有那样的公司。所以交易商要点差,换句话说他在收取帮你凑单子的成本和风险。同样由于是和他们成交,他们给你报价,所以你能发现,同一时刻很可能不同的交易商,给的价格不一样,有人认为这个是划点,其实不是,这个只是因为交易不同的地方交易价格不一样而形成的(当然不排除有人恶意变点)。划点比这个恶劣得多!
现在说为什么它有天生对赌的机会,以为你的单子是先放入交易商的结算系统的,所以它可以不把单子给你放入交易池。打个比方,1天交易商受到了1000个0.1的米你单,就是100手标准单,他可以只放入10手标准单给交易池。那90对赌,交易所不可能能查到到底多少手,因为交易所不能查经纪公司的清算!不能在深的说了,剩下的就是各位朋友领悟了。
其实对赌没什么不好,因为你赢了,你不会管赢得是谁的钱,是经纪公司的也好,是场内别的客户的也好。但关键在于公司的选择!
现在说说最重要的公司的认定和选择。这里以后再说

现在进入国内的公司大多分3种,先说他们统一的地方,在国内法律上,你不要想会有监管,国内法律完全不支持你。所以如果你要找监管的话,只能在外国经济公司开户的地方找到他们国家的监管。

第一种,黑公司,最不能碰的公司,他们是皮包公司,一般在维京群岛类似的地方注册公司,没有自己的交易席位,只是租用(甚至没有)交易席位,做综合ib,他们没有自己的任何实体,他们靠豪华的装修,奢侈的摆设来骗取公司客户信任,他们肯定在和你对赌,而且你的交易单子,都没放入经纪公司的结算中心,更别说交易池的!他们自己有自己的服务器,结算系统,就好像你开的是模拟账户,你开了以后几乎就注定,钱没有了.......为什么,因为没有实体的,他和你对赌,你输了,他赚了你的钱,一旦他的客户都赚钱了,你认为他用什么给你?只有跑了!!这个不是天方夜谭,现在有这种公司在大肆宣传着!这种公司一般会放长线,当开户金额到达一定量了以后,才会跑。或者突然一次对赌他完全错了,没钱赔的时候,才会跑。(这种概率不高,很难所有客户都对,就好像市场90%的人都亏钱是不变的定律)。这种公司的宣传一般不说公司的席位什么的,更多的宣传是外汇基本常识,比如杠杆,点差什么的,因为他们没有实体,没法宣传自己公司,只好说些市场共性来敷衍。如果你问他们,你的下单去了那里,他一般会告诉你,是国外总部......挺搞笑的回答吧。

第二种,黑公司的后期,黑公司是原始积累用的,更多的公司想把自己洗白了,就好像日本黑社会最后要进入政坛一样。这种公司有了黑公司的积累,可能有些交易所的牌照了,不过更多的还是租用其他公司的东西,它们想转型,不过大家知道,金融市场太大了,一个席位很贵,如果他转型成功,恭喜你,你的公司好起来了,如果他失败了,他就回到了初期,那么不幸了,你成牺牲品了,这种公司在国内最多,也是广告最多的,因为:1.他们有一定成本可以发广告。2.由于是小公司,国外市场不会买他们的帐,只能在国内这个天真的市场开发客户,因为90%的国内客户根本不明白内幕,他们怎么宣传,就怎么有! 3.他们大多换了名字,你不知道它的前身的。这种公司在任何一个国家都是市场主体,他们是市场中最多数的公司。个人认为如果是想感受下外汇市场,而且资金小,这种公司还算可以了。因为他们毕竟是想做大的,而且有了前期积累,有一定实力了,一般不出大的危机,可以认同为正规公司。

第三种,正规公司,很可怜,进入国内得很少,更多是ib代理,不过他们算有后台的那种ib和第一种ib是2个概念。侧面了解了一下他们不进入的原因。在这里和大家分享一下,大家都知道点差这东西是一个正规公司应当全部收入,所以3-5个点不可能养活一个大公司,他们如果进入市场必然要前期亏损,外加国内法律现在不允许他们进入,他们认为不值得赔这部分钱。这种公司有自己的席位,他们的一个特点就是能交易的品种少,举个例子,你是上海期货交易所的会员,你能做郑州的品种么?显然不能,一个交易所的席位是很贵的,几百万美元的东西,不是你想要多少就有多少得,所以一般这种公司,不会有那么多的东西给你做!一个能交易上千种品种的公司,肯定是代理,不是有席位的。不是说所有代理都不好,但是你很难知道他是正规的还是不正规的。有席位是什么概念呢,说明你能看到他的席位号能查到他的席位权限,这个概念很重要,都有席位,但是席位的权限是不一样的,nfa有多种会员,不同的席位的权利是不一样的,价格也不一样,一个能买席位的公司不能说很好,但至少说明了他有一定的实力。至于席位的分别,nfa的成员资料上有说明,自己看看吧,这里不多说了。突然想插一句,由于我比较熟悉美国的公司,所以用nfa做例子了,不是说出了nfa的会员其他的都是骗子。
大体分类以后,就要看看怎么能辨认了。

第一,不要相信经纪人的宣传,不是说他们不好,他们也是让公司培训的,公司不会告诉他们公司的坏处的,他们知道的也很少,你不要指望他们,更何况有的经纪人,更会夸张的骗人!
第二,要学英文,nfa会告诉你那个公司是干什么的,有什么权利!据个例子,一个只有外汇权利公司让你做期货,说明什么?不用多说了吧。
第三,要有选公司的一套方法:1.没有会员资格的公司尽量不选择,不是说代理就不好,因为我们不好分别好坏,这个风险太大了,就好像震荡行情一般人不会做一样,你没法看上下的方向!2.会员资格的权利要看清,还有它的保证金存量之类的细节。3.边上朋友的口碑,其实这个不算个方法,因为那只说明你边上朋友没发现什么而已。不过你朋友说不好的公司,绝对不是好公司!!
说了这么多,重点就是自己查证公司的背景,而不要看宣传,就算你选择了一个公司了,也最好要自己去开户,他们都可以网上开户,或者有国内办事处(如果有的话)。通告国内代理只能说多了一些风险。论坛里就有些报道是说代理把钱骗走的,不是说有代理的公司就是好公司,黑公司也有代理的!如果你入了黑公司,还是通过黑公司的代理,你弃不是万劫不复了........

附送几个小技巧:1.人民币能开户的,绝对不正规。2.能做不同国家的品种的平台,除非你在不同的国家的交易所都看到了他的席位号,否则他只是个代理,即使他是外国名字,外国也有黑代理的!3.数据行情不稳定的平台,不要考虑,不用我说原因了。4.不要到代理公司开户,自己开吧,那点英文不难。真的。


现在说几个集中的问题:
1.对赌和对冲不是一个概念,区别在于这张单子几个人经手,市场是有风险的,所以肯定是小的公司,把单子放入大公司,这个是必然,这个叫做对冲,是好事情。他的流程是,你的单子到达经纪公司,经纪公司把单子放出去(可能放入其他公司,可能是放给本公司的其他和你反向客户)这个过程经纪公司稳定的收取了点差,没有任何风险。 对赌是什么,是你的单子和经济公司在作,没有第3方。你的方向对了,公司不但没有了点差收入,还要把其他的盈利给你补上。你错了,公司不但吃到了点差,还有你的止损!公司有风险存在,也有高额利润的可能。
2.由于之前说过迷你帐户单子必须先入经济公司,所以对赌有先天可能,所以我个人认为没有经济公司不对赌的,只是规模问题而已。就好像没有法律制约的情况下,你让我相信人人会守法一样
3.外汇现货市场就是个黑吃黑的市场,系统风险都存在!很多朋友注意到了我主张开有席位公司的账户,不过如果你看nfa的网站以后,你会发现这个席位对外汇现货一点监管没有,根本不是定心丸,他只能说明美席位的如果可能3年倒下的话,可能有席位的能坚持到8年,你只能祈求在你做交易的短暂时间中经济公司没出问题。可以很理直气壮的说:这个外汇现货市场本身就不是一个好的市场,只是一个大的赌博公司,不要想在这个市场终身玩下去,积累点钱去正规的,席位真正有监管的市场,才是正道!

最后祝大家汇运亨通,早日赚足钱,进入正道市场!
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1
Quote wanstar
[ 2011-03-21 13:13:57 ]
能介绍一下 哪个是比较正规的外汇期货公司吗?
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